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华泰资产管理有限公司 投管人画像

24
管理产品数
12
含股票持仓产品（可画像）

股票型产品风格分布 （衍生）最新一期成长/价值双因子回归成长占比分类：>55% 成长、<45% 价值、其余均衡 · 共 9 只

成长 5只 56%
均衡 1只 11%
价值 3只 33%

成长 5 只（55.6%） · 均衡 1 只（11.1%） · 价值 3 只（33.3%）

分类型平均累计收益率 （衍生，模型测算）旗下产品日收益简单平均后累计，对比类型基准与全市场同类中位数（每周更新一次）· 各区间起点均=100

股票型（9 只，基准：中证800）

191148104本投管人平均 211.4中证800 132.7全市场同类中位数 175.42014-04-292026-09-04

混合型（4 只，基准：25%中证800+75%1-3年国债）

174146118本投管人平均 193.425%中证800+75%1-3年国债 136.3全市场同类中位数 184.92014-07-162026-09-04

固定收益型（3 只，基准：中证1-3年国债）

146129113本投管人平均 157.2中证1-3年国债 131.2全市场同类中位数 147.22016-08-312026-09-04

蓝线=本投管人平均 · 灰线=类型基准 · 橙线=全市场同类产品中位数。每条曲线在所选区间起点重标为 100（累计净值口径，虚线 100 = 区间起点），便于跨区间比较相对表现；产品自成立日起计入平均，新股基建仓期可能拖低早期曲线。

最新滚动 1 年收益率 · 投管人间分位 （衍生）旗下该类型产品等权组合最近 243 个交易日收益率，在全部投管人中的位置

类型最新滚动1年收益投管人排名分位数（越高越好）
股票型 19.68% 第 4 / 19 家 84%
混合型 3.26% 第 18 / 19 家 10%
固定收益型 3.07% 第 5 / 20 家 80%

分位数历史走势（%，虚线 50% 为投管人中位水平，悬停可查看各时点数值）

股票型

785022本投管人分位 84.22015-04-282026-09-04

混合型

785022本投管人分位 10.52015-07-142026-09-04

固定收益型

785022本投管人分位 80.02017-08-312026-09-04

分位数口径：按最新时点滚动 1 年收益在当日有数据的投管人中从高到低排序，100% = 第 1 名，与下方历史走势图的最后一个时点同口径；要求至少 30 个滚动窗口才参与；历史时序中早期样本不足 3 家投管人的时点不显示。

股票型产品历史板块分布 （衍生）31 个申万一级行业按 sector_map 聚合为 8 大板块，每期归一化为 100%，颜色按最新权重降序（与总览页同口径）

81%54%27%2016-04-052026-09-01
■ TMT 30.0%   ■ 消费 20.3%   ■ 制造 19.5%   ■ 公用事业 12.7%   ■ 周期 9.7%   ■ 金融地产 3.7%   ■ 综合 3.3%   ■ 医药 0.7%

股票型产品历史行业分布 （衍生）9 只股票型（含专项）产品的申万一级行业回归权重逐期等权平均，全部 31 个行业、每期归一化为 100%，颜色按最新权重降序（与总览页同口径）

81%54%27%2016-04-052026-09-01
■ 电子 25.8%   ■ 交通运输 10.7%   ■ 美容护理 10.1%   ■ 国防军工 9.0%   ■ 电力设备 8.4%   ■ 社会服务 6.8%   ■ 石油石化 3.5%   ■ 银行 3.3%   ■ 综合 3.3%   ■ 基础化工 3.0%   ■ 建筑材料 2.5%   ■ 传媒 2.4%   ■ 公用事业 2.0%   ■ 通信 1.8%   ■ 机械设备 1.7%   ■ 商贸零售 1.3%   ■ 纺织服饰 1.0%   ■ 轻工制造 0.8%   ■ 医药生物 0.7%   ■ 钢铁 0.7%   ■ 房地产 0.4%   ■ 食品饮料 0.4%   ■ 环保 0.3%   ■ 计算机 0.0%   ■ 农林牧渔 0.0%   ■ 有色金属 0.0%   ■ 家用电器 0.0%   ■ 建筑装饰 0.0%   ■ 非银金融 0.0%   ■ 汽车 0.0%   ■ 煤炭 0.0%

滚动 60 日窗口内 5 日累计（周度重叠）收益的时间加权非负 ElasticNet（L1/L2 各半）回归，回归元：31 个公募重仓行业组合 + 中证转债指数（转债 β 不计入权益仓位）。估计值为模型结果，仅供参考。

混合型产品平均估计仓位 （衍生）4 只混合型产品估计权益仓位逐期等权平均（最新 23.8%，虚线为混合型契约上限 40%）

31209混合型平均仓位 23.82016-04-052026-09-01

重仓股行业结构 · 超低配 （衍生·2026Q2 季报前十大）先把每只产品前十大重仓的行业占比换算成合计 100%（消除仓位高低差异），再简单平均；偏离 = 重仓结构 − 基准（单位 %），点击表头可排序

行业重仓占比 中证800 偏离 低配 ←→ 超配
电子 39.0% 20.7% +18.3
石油石化 8.4% 1.6% +6.8
有色金属 0.0% 6.0% -6.0
非银金融 2.0% 7.7% -5.7
通信 12.9% 7.6% +5.3
银行 3.3% 8.5% -5.2
食品饮料 0.0% 4.3% -4.3
计算机 7.4% 3.6% +3.7
电力设备 11.2% 7.8% +3.3
国防军工 0.0% 2.5% -2.5
交通运输 0.0% 2.5% -2.5
机械设备 1.2% 3.7% -2.5
家用电器 0.0% 2.4% -2.4
医药生物 3.0% 5.2% -2.1
基础化工 4.8% 2.9% +1.9
汽车 1.2% 3.1% -1.9
轻工制造 1.6% 0.2% +1.4
传媒 0.0% 1.2% -1.2

红色=超配、绿色=低配，条长按区间内最大偏离归一。基准口径：中证800 行业权重（2026-08 月末自由流通市值加权）；投管人平均 = 全部有重仓数据的投管人归一化结构的等权平均。按相对中证800 偏离绝对值取前 18 个行业。前十大重仓仅覆盖部分持仓，结果反映重仓股集中配置方向，不代表全部持仓。

产品列表

代码产品名称类型投资经理 今年以来权益仓位风格*加权PE*模拟区间收益*
HTB005 华泰优逸五号混合型养老金产品 混合型 李捷,姜光明,翟雨佳 +3.34% 29.9% 均衡 44.7 -12.99%
HTB004 华泰优逸四号混合型养老金产品 混合型 胡倩,郭幸,黄志刚 +3.96% 21.0% 成长倾向 97.2 -23.95%
HTCa02 华泰优信固定收益型养老金产品 固定收益型 邓睿,曾静 +2.24% 0.0% — —
HTB002 华泰优逸二号混合型养老金产品 混合型 胡志伟,李陈成,沈筱芳,姜南林 +2.78% 15.0% 均衡 52.9 -3.14%
HTB001 华泰优逸混合型养老金产品 混合型 张书毓,杨子澄,辛欢 -1.15% 30.0% 成长倾向 202.6 -18.14%
HTCa03 华泰光大优利固定收益型养老金产品 固定收益型 翟雨佳,张雪 +2.29% 0.0% — —
HTCb0124 华泰资产弘华分期存款型养老金产品24期 分期存款型 翟雨佳 +1.60% 0.0% — —
HTD001 华泰优瑞货币型养老金产品 货币型 翟雨佳、胡倩 +1.04% 0.0% — —
HTCc01 华泰优盛可转债固定收益型养老金产品 固定收益型 曹耀元,辛欢 +0.80% 0.0% — —
HTCb0112 华泰资产弘华分期存款型养老金产品12期 分期存款型 翟雨佳 +1.96% 0.0% — —
HTA001 华泰优选一号股票型养老金产品 股票型 姜光明,黄志刚,张书毓,沈筱芳 +27.67% 70.5% 成长倾向 69.0 -19.65%
HTCb0111 华泰资产弘华分期存款型养老金产品11期 分期存款型 翟雨佳 +1.56% 0.0% — —
HTAc01 华泰优颐股票专项型养老金产品 股票型 邓睿,王鹏,吴旭雷 +4.70% 78.9% 成长倾向 578.0 -32.33%
HTCb0120 华泰资产弘华分期存款型养老金产品20期 分期存款型 翟雨佳 +1.64% 0.0% — —
HTCb0123 华泰资产弘华分期存款型养老金产品23期 分期存款型 翟雨佳 +1.60% 0.0% — —
HTCb0104 华泰资产弘华分期存款型养老金产品4期 分期存款型 翟雨佳 +2.17% 0.0% — —
HTCb0122 华泰资产弘华分期存款型养老金产品22期 分期存款型 翟雨佳 +1.60% 0.0% — —
HTA007 华泰优享分红回报股票型养老金产品 股票型 黄俊岭 -3.22% 91.5% 价值倾向 20.1 +5.73%
HTA003 华泰优选三号股票型养老金产品 股票型 张书毓,吴旭雷,郑金镇 +8.72% 74.6% 成长倾向 582.2 -31.47%
HTA009 华泰优升FOF股票型养老金产品 股票型 黄思豪,张书毓,万军 -0.43% 87.5% — —
HTA002 华泰优选二号股票型养老金产品 股票型 张书毓,沈筱芳,吕业青 +3.41% 97.8% 价值倾向 16.4 +1.93%
HTA010 华泰优运量化500指数增强股票型养老金产品 股票型 李陈成 +12.61% 95.6% 成长倾向 204.6 -15.80%
HTA008 华泰优盈稳健增长股票型养老金产品 股票型 张书毓、沈筱芳、姜光明、杨林夕 -1.84% 94.5% 价值倾向 29.2 +2.98%
HTA004 华泰优选四号股票型养老金产品 股票型 姚望,张书毓,沈筱芳 +43.46% 95.1% 成长倾向 204.7 -22.24%

* 模拟区间收益：前十大股票 2026-06-30 → 2026-08-18 市值加权涨跌，非产品实际收益。

数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考