产品总览 / 华泰资产管理有限公司 / 华泰优盛可转债固定收益型养老金产品
成立日期：2019年11月12日 · 托管人：招商银行股份有限公司 · 注册登记机构：华泰资产管理有限公司
业绩：近 1 年年化收益 4.51%，同类 126 只中排第 5 名（前 4%）；近 3 年年化 5.93%，较同类均值超额 2.48%。
| 类别 | 指标 | 近半年 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益类 | 区间收益率 | -3.06% 121/126 |
+4.51% 5/126 |
+26.01% 4/126 |
+18.74% 4/126 |
| 年化收益率 | -6.03% 121/126 |
+4.51% 5/126 |
+12.25% 4/126 |
+5.93% 4/126 |
|
| 超额年化（vs 同类均值） | -7.67% 121/126 |
+1.78% 5/126 |
+8.06% 4/126 |
+2.48% 4/126 |
|
| 风险类 | 年化波动率 | 7.10% 119/126 |
7.04% 121/126 |
7.82% 121/126 |
7.24% 121/126 |
| 最大回撤 | -5.31% 120/126 |
-5.31% 119/126 |
-5.31% 119/126 |
-8.34% 117/126 |
|
| 当前距区间高点 | -4.38% 121/126 |
-4.38% 121/126 |
-4.38% 121/126 |
-4.38% 120/126 |
|
| 性价比类 | 夏普比率 | -1.06 123/126 |
0.43 113/126 |
1.37 106/126 |
0.61 113/126 |
| 卡玛比率 | -1.13 123/126 |
0.85 117/126 |
2.31 109/126 |
0.71 114/126 |
|
| 创新高类 | 创新高天数占比 | 4.10% 122/126 |
9.00% 119/126 |
15.10% 119/126 |
10.00% 119/126 |
| 创新高次数 | 5 122/126 |
22 119/126 |
74 119/126 |
73 119/126 |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | 0.00% | |
| 固定收益类 | 81.48% | |
| 流动性资产 | 18.48% | |
| 其他资产 | -0.58% | |
| 合计 | 100.00% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 兴业转债 | 9.45% |
| 2 | 紫银转债 | 5.49% |
| 3 | 山路转债 | 5.21% |
| 4 | 晶能转债 | 4.99% |
| 5 | 长汽转债 | 3.84% |
| 6 | G三峡EB2 | 3.71% |
| 7 | 青农转债 | 3.66% |
| 8 | 晶澳转债 | 3.16% |
| 9 | 上银转债 | 3.13% |
| 10 | 绿动转债 | 2.64% |
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* 区间涨跌为总市值口径近似（2026-06-30 → 2026-08-18）。数据来源：产品 2026Q2 季度报告（Downloads/华泰养老金产品2026年二季报To招行/2026年二季度企业年金养老金产品管理情况报告-13-华泰优盛可转债固定收益型养老金产品.html）。
数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考