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嘉实基金管理有限公司 投管人画像

17
管理产品数
6
含股票持仓产品（可画像）

股票型产品风格分布 （衍生）最新一期成长/价值双因子回归成长占比分类：>55% 成长、<45% 价值、其余均衡 · 共 7 只

成长 4只 57%
价值 3只 43%

成长 4 只（57.1%） · 均衡 0 只（0.0%） · 价值 3 只（42.9%）

分类型平均累计收益率 （衍生，模型测算）旗下产品日收益简单平均后累计，对比类型基准与全市场同类中位数（每周更新一次）· 各区间起点均=100

股票型（7 只，基准：中证800）

182143104本投管人平均 178.1中证800 136.2全市场同类中位数 185.92014-04-292026-09-04

固定收益型（4 只，基准：中证1-3年国债）

1109988本投管人平均 109.3中证1-3年国债 113.1全市场同类中位数 118.12016-08-312026-09-04

蓝线=本投管人平均 · 灰线=类型基准 · 橙线=全市场同类产品中位数。每条曲线在所选区间起点重标为 100（累计净值口径，虚线 100 = 区间起点），便于跨区间比较相对表现；产品自成立日起计入平均，新股基建仓期可能拖低早期曲线。

最新滚动 1 年收益率 · 投管人间分位 （衍生）旗下该类型产品等权组合最近 243 个交易日收益率，在全部投管人中的位置

类型最新滚动1年收益投管人排名分位数（越高越好）
股票型 24.46% 第 2 / 19 家 95%
固定收益型 2.55% 第 16 / 20 家 25%

分位数历史走势（%，虚线 50% 为投管人中位水平，悬停可查看各时点数值）

股票型

785022本投管人分位 94.72015-04-282026-09-04

固定收益型

785022本投管人分位 25.02017-08-312026-09-04

分位数口径：按最新时点滚动 1 年收益在当日有数据的投管人中从高到低排序，100% = 第 1 名，与下方历史走势图的最后一个时点同口径；要求至少 30 个滚动窗口才参与；历史时序中早期样本不足 3 家投管人的时点不显示。

股票型产品历史板块分布 （衍生）31 个申万一级行业按 sector_map 聚合为 8 大板块，每期归一化为 100%，颜色按最新权重降序（与总览页同口径）

81%54%27%2016-04-052026-09-01
■ TMT 24.6%   ■ 金融地产 22.5%   ■ 公用事业 16.2%   ■ 消费 15.2%   ■ 周期 10.0%   ■ 制造 9.4%   ■ 医药 1.8%   ■ 综合 0.2%

股票型产品历史行业分布 （衍生）7 只股票型（含专项）产品的申万一级行业回归权重逐期等权平均，全部 31 个行业、每期归一化为 100%，颜色按最新权重降序（与总览页同口径）

81%54%27%2016-04-052026-09-01
■ 电子 20.9%   ■ 银行 20.4%   ■ 交通运输 16.0%   ■ 电力设备 8.1%   ■ 家用电器 5.2%   ■ 有色金属 5.2%   ■ 社会服务 4.5%   ■ 通信 3.7%   ■ 建筑装饰 3.1%   ■ 房地产 2.1%   ■ 美容护理 1.9%   ■ 医药生物 1.8%   ■ 轻工制造 1.5%   ■ 石油石化 1.5%   ■ 国防军工 1.3%   ■ 食品饮料 1.1%   ■ 商贸零售 1.0%   ■ 公用事业 0.3%   ■ 综合 0.2%   ■ 钢铁 0.2%   ■ 农林牧渔 0.0%   ■ 基础化工 0.0%   ■ 纺织服饰 0.0%   ■ 建筑材料 0.0%   ■ 计算机 0.0%   ■ 传媒 0.0%   ■ 非银金融 0.0%   ■ 汽车 0.0%   ■ 机械设备 0.0%   ■ 煤炭 0.0%   ■ 环保 0.0%

滚动 60 日窗口内 5 日累计（周度重叠）收益的时间加权非负 ElasticNet（L1/L2 各半）回归，回归元：31 个公募重仓行业组合 + 中证转债指数（转债 β 不计入权益仓位）。估计值为模型结果，仅供参考。

重仓股行业结构 · 超低配 （衍生·2026Q2 季报前十大）先把每只产品前十大重仓的行业占比换算成合计 100%（消除仓位高低差异），再简单平均；偏离 = 重仓结构 − 基准（单位 %），点击表头可排序

行业重仓占比 中证800 偏离 低配 ←→ 超配
通信 40.7% 7.6% +33.1
电子 40.2% 20.7% +19.5
银行 0.0% 8.5% -8.5
电力设备 0.0% 7.8% -7.8
有色金属 0.0% 6.0% -6.0
医药生物 0.0% 5.2% -5.2
食品饮料 0.0% 4.3% -4.3
煤炭 5.1% 1.3% +3.8
计算机 0.0% 3.6% -3.6
非银金融 4.3% 7.7% -3.4
基础化工 0.0% 2.9% -2.9
公用事业 0.0% 2.7% -2.7
国防军工 0.0% 2.5% -2.5
交通运输 0.0% 2.5% -2.5
家用电器 0.0% 2.4% -2.4
传媒 0.0% 1.2% -1.2
建筑装饰 0.0% 1.1% -1.1
汽车 4.1% 3.1% +1.0

红色=超配、绿色=低配，条长按区间内最大偏离归一。基准口径：中证800 行业权重（2026-08 月末自由流通市值加权）；投管人平均 = 全部有重仓数据的投管人归一化结构的等权平均。按相对中证800 偏离绝对值取前 18 个行业。前十大重仓仅覆盖部分持仓，结果反映重仓股集中配置方向，不代表全部持仓。

产品列表

代码产品名称类型投资经理 今年以来权益仓位风格*加权PE*模拟区间收益*
07Ca02 嘉实元融固定收益型养老金产品 固定收益型 张庆平 +2.12% 0.0% — —
07Ca01 嘉实稳固配置固定收益型养老金产品 固定收益型 端时立 +1.85% 0.0% — —
07A004 嘉实元丰稳健股票型养老金产品 股票型 梁铭超 +2.57% 94.5% 均衡 35.6 +1.58%
07Ca03 嘉实多策略固定收益型养老金产品 固定收益型 端时立 +1.56% 0.0% — —
07A003 嘉实石化战略龙头股票型养老金产品 股票型 陈涛 +50.26% 85.4% 成长倾向 369.0 -27.14%
07Cb0121 嘉实和安1号分期存款型养老金产品21期 分期存款型 端时立 +1.41% 0.0% — —
07D001 嘉实元琥货币型养老金产品 货币型 端时立 +0.96% 0.0% — —
07Cf02 嘉实元鲲信托产品型养老金产品 信托产品型 马杰 -0.01% 0.0% — —
07Ca04 嘉实新机遇固定收益型养老金产品 固定收益型 张庆平 +1.28% 0.0% — —
07A008 嘉实元祥稳健股票型养老金产品 股票型 张露 +8.20% 95.8% 成长倾向 78.8 -25.50%
07Cg0223 嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品23期 债权投资计划型 马杰 +2.59% 0.0% — —
07Ac01 嘉实元安股票专项型养老金产品 股票型 刘晗竹 +8.03% 97.2% 成长倾向 84.2 -21.31%
07A007 嘉实元丰稳健三号股票型养老金产品 股票型 李欣 -1.61% 92.1% 均衡 43.3 +1.84%
07Cg0201 嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品1期 债权投资计划型 马杰 +3.01% 0.0% — —
07Cb0124 嘉实和安1号分期存款型养老金产品24期 分期存款型 端时立 +1.91% 0.0% — —
07Ad01 嘉实沪港深优选港股股票型养老金产品 股票型 王丹 -2.79% 81.1% — —
07A005 嘉实基业长青股票型养老金产品 股票型 雍大为 +44.35% 99.5% 成长倾向 78.8 -25.50%

* 模拟区间收益：前十大股票 2026-06-30 → 2026-08-18 市值加权涨跌，非产品实际收益。

数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考