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嘉实元鲲信托产品型养老金产品 07Cf02

一、基本信息

嘉实基金管理有限公司

投管人

信托产品型

产品类型

马杰

投资经理（Wind 现任）

禁投池

产品池（招行评级名单 20260630）

74,451万

期末净资产（2026Q2）

-0.01%
同类 8/8

今年以来收益（iFinD 净值）

成立日期：— · 托管人：— · 注册登记机构：—

总体评价自动生成：基于净值回归、同类排名、当期持仓与季报观点，仅供参考

业绩：近 1 年年化收益 -14.97%，同类 8 只中排第 8 名（前 100%）；近 3 年年化 -9.16%，较同类均值超额 -10.97%。

二、净值走势对比 iFinD 复权净值（分红再投资），区间起点=100 · 全市场 / 同投管人平均为每日收益的简单平均累计 · 鼠标悬停查看每日数值

三、业绩与同类排名按 iFinD 复权净值（分红再投资）逐日计算 · 超额 = 年化收益 − 同类型（信托产品型）平均 · 每格右上角为同类排名（名次 / 总数，按指标优劣排序）· 夏普无风险利率 1.5%

类别	指标	近半年	近1年	近2年	近3年
收益类	区间收益率	-0.01% 8/8	-14.97% 8/8	-24.90% 8/8	-24.91% 8/8
	年化收益率	-0.03% 8/8	-14.97% 8/8	-13.34% 8/8	-9.16% 8/8
	超额年化（vs 同类均值）	-2.55% 8/8	-16.05% 8/8	-14.66% 8/8	-10.97% 8/8
风险类	年化波动率	0.02% 1/8	14.94% 8/8	13.40% 8/8	10.98% 8/8
	最大回撤	-0.01% 7/8	-14.97% 8/8	-24.90% 8/8	-24.91% 8/8
	当前距区间高点	-0.01% 8/8	-14.97% 8/8	-24.90% 8/8	-24.91% 8/8
性价比类	夏普比率	-83.15 8/8	-1.10 8/8	-1.11 8/8	-0.97 8/8
性价比类	卡玛比率	-2.00 2/2	-1.00 3/3	-0.54 3/3	-0.37 3/3
创新高类	创新高天数占比	0.00% 8/8	0.00% 8/8	0.00% 8/8	0.00% 8/8
创新高类	创新高次数	0 8/8	0 8/8	0 8/8	0 8/8

五、季报披露 · 资产配置占净资产比，2026Q2

资产类别	占净资产比例	分布
权益类	0.00%
固定收益类	99.63%
流动性资产	0.57%
其他资产	0.00%
合计	—%

六、投资分析与展望

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* 区间涨跌为总市值口径近似（2026-06-30 → 2026-08-18）。数据来源：产品 2026Q2 季度报告（Downloads/招行受托-养老金产品季报/嘉实元鲲信托产品型养老金产品2026年2季报.pdf）。

数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考