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嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品23期 07Cg0223

一、基本信息

嘉实基金管理有限公司
投管人
债权投资计划型
产品类型
马杰
投资经理（Wind 现任）
—
产品池（招行评级名单 20260630）
30,025万
期末净资产（2026Q2）
+2.59%
同类 11/17
今年以来收益（iFinD 净值）

成立日期：— · 托管人：— · 注册登记机构：—

总体评价 自动生成：基于净值回归、同类排名、当期持仓与季报观点，仅供参考

业绩：近 1 年年化收益 3.87%，同类 17 只中排第 11 名（前 65%）；近 3 年年化 3.89%，较同类均值超额 1.14%。

二、净值走势对比 iFinD 复权净值（分红再投资），区间起点=100 · 全市场 / 同投管人平均为每日收益的简单平均累计 · 鼠标悬停查看每日数值

三、业绩与同类排名 按 iFinD 复权净值（分红再投资）逐日计算 · 超额 = 年化收益 − 同类型（债权投资计划型）平均 · 每格右上角为同类排名（名次 / 总数，按指标优劣排序）· 夏普无风险利率 1.5%

类别指标近半年近1年近2年近3年
收益类 区间收益率 +1.84%
11/17		 +3.87%
11/17		 +7.93%
11/17		 +12.07%
11/17
年化收益率 +3.71%
11/17		 +3.87%
11/17		 +3.89%
11/17		 +3.89%
11/17
超额年化（vs 同类均值） +0.41%
11/17		 +1.78%
11/17		 +1.27%
11/17		 +1.14%
11/17
风险类 年化波动率 0.16%
5/17		 0.21%
5/17		 0.20%
4/17		 0.20%
4/17
最大回撤 0.00%
3/17		 0.00%
3/17		 0.00%
3/17		 0.00%
3/17
当前距区间高点 0.00%
3/17		 0.00%
3/17		 0.00%
3/17		 0.00%
3/17
性价比类 夏普比率 13.48
9/17		 11.39
9/17		 12.16
10/17		 11.92
11/17
卡玛比率 — — — —
创新高类 创新高天数占比 98.40%
3/17		 99.20%
3/17		 99.60%
2/17		 99.70%
2/17
创新高次数 121
3/17		 243
3/17		 487
2/17		 727
2/17

五、季报披露 · 资产配置 占净资产比，2026Q2

资产类别占净资产比例分布
权益类 0.00%
固定收益类 99.92%
流动性资产 0.15%
其他资产 0.10%
合计—%

六、投资分析与展望

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* 区间涨跌为总市值口径近似（2026-06-30 → 2026-08-18）。数据来源：产品 2026Q2 季度报告（Downloads/招行受托-养老金产品季报/嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品23期2026年2季报.pdf）。

数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考