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泰康资产管理有限责任公司 投管人画像

70
管理产品数
27
含股票持仓产品（可画像）

股票型产品风格分布 （衍生）最新一期成长/价值双因子回归成长占比分类：>55% 成长、<45% 价值、其余均衡 · 共 18 只

成长 10只 56%
均衡 3只 17%
价值 5只 28%

成长 10 只（55.6%） · 均衡 3 只（16.7%） · 价值 5 只（27.8%）

分类型平均累计收益率 （衍生，模型测算）旗下产品日收益简单平均后累计，对比类型基准与全市场同类中位数（每周更新一次）· 各区间起点均=100

股票型（18 只，基准：中证800）

533370207本投管人平均 641.8中证800 124.3全市场同类中位数 247.62014-04-292026-09-04

混合型（11 只，基准：25%中证800+75%1-3年国债）

186153121本投管人平均 206.125%中证800+75%1-3年国债 136.3全市场同类中位数 184.92014-07-162026-09-04

固定收益型（14 只，基准：中证1-3年国债）

1109988本投管人平均 117.1中证1-3年国债 113.1全市场同类中位数 118.12016-08-312026-09-04

蓝线=本投管人平均 · 灰线=类型基准 · 橙线=全市场同类产品中位数。每条曲线在所选区间起点重标为 100（累计净值口径，虚线 100 = 区间起点），便于跨区间比较相对表现；产品自成立日起计入平均，新股基建仓期可能拖低早期曲线。

最新滚动 1 年收益率 · 投管人间分位 （衍生）旗下该类型产品等权组合最近 243 个交易日收益率，在全部投管人中的位置

类型最新滚动1年收益投管人排名分位数（越高越好）
股票型 13.23% 第 9 / 19 家 58%
混合型 4.23% 第 13 / 19 家 37%
固定收益型 2.70% 第 10 / 20 家 55%

分位数历史走势（%，虚线 50% 为投管人中位水平，悬停可查看各时点数值）

股票型

785022本投管人分位 57.92015-04-282026-09-04

混合型

785022本投管人分位 36.82015-07-142026-09-04

固定收益型

785022本投管人分位 55.02017-08-312026-09-04

分位数口径：按最新时点滚动 1 年收益在当日有数据的投管人中从高到低排序，100% = 第 1 名，与下方历史走势图的最后一个时点同口径；要求至少 30 个滚动窗口才参与；历史时序中早期样本不足 3 家投管人的时点不显示。

股票型产品历史板块分布 （衍生）31 个申万一级行业按 sector_map 聚合为 8 大板块，每期归一化为 100%，颜色按最新权重降序（与总览页同口径）

81%54%27%2016-04-052026-09-01
■ TMT 27.3%   ■ 公用事业 22.7%   ■ 金融地产 11.8%   ■ 消费 11.5%   ■ 周期 10.4%   ■ 制造 9.6%   ■ 医药 6.7%   ■ 综合 0.1%

股票型产品历史行业分布 （衍生）18 只股票型（含专项）产品的申万一级行业回归权重逐期等权平均，全部 31 个行业、每期归一化为 100%，颜色按最新权重降序（与总览页同口径）

81%54%27%2016-04-052026-09-01
■ 电子 21.4%   ■ 交通运输 21.2%   ■ 银行 7.8%   ■ 医药生物 6.7%   ■ 通信 4.9%   ■ 电力设备 4.5%   ■ 国防军工 3.7%   ■ 非银金融 3.6%   ■ 建筑装饰 3.1%   ■ 社会服务 3.0%   ■ 家用电器 2.7%   ■ 石油石化 2.6%   ■ 有色金属 2.1%   ■ 轻工制造 1.9%   ■ 食品饮料 1.6%   ■ 公用事业 1.5%   ■ 美容护理 1.2%   ■ 商贸零售 1.1%   ■ 钢铁 1.0%   ■ 基础化工 0.9%   ■ 汽车 0.8%   ■ 传媒 0.7%   ■ 建筑材料 0.4%   ■ 房地产 0.4%   ■ 环保 0.3%   ■ 计算机 0.2%   ■ 机械设备 0.2%   ■ 煤炭 0.2%   ■ 综合 0.1%   ■ 农林牧渔 0.0%   ■ 纺织服饰 0.0%

滚动 60 日窗口内 5 日累计（周度重叠）收益的时间加权非负 ElasticNet（L1/L2 各半）回归，回归元：31 个公募重仓行业组合 + 中证转债指数（转债 β 不计入权益仓位）。估计值为模型结果，仅供参考。

混合型产品平均估计仓位 （衍生）11 只混合型产品估计权益仓位逐期等权平均（最新 23.1%，虚线为混合型契约上限 40%）

31209混合型平均仓位 23.12016-04-052026-09-01

重仓股行业结构 · 超低配 （衍生·2026Q2 季报前十大）先把每只产品前十大重仓的行业占比换算成合计 100%（消除仓位高低差异），再简单平均；偏离 = 重仓结构 − 基准（单位 %），点击表头可排序

行业重仓占比 中证800 偏离 低配 ←→ 超配
电子 30.9% 20.7% +10.2
通信 15.8% 7.6% +8.2
非银金融 2.7% 7.7% -5.0
银行 13.3% 8.5% +4.8
有色金属 10.1% 6.0% +4.2
计算机 0.0% 3.6% -3.6
食品饮料 0.9% 4.3% -3.4
汽车 6.2% 3.1% +3.1
公用事业 0.0% 2.7% -2.7
国防军工 0.0% 2.5% -2.5
交通运输 0.0% 2.5% -2.5
机械设备 1.4% 3.7% -2.3
电力设备 5.7% 7.8% -2.1
石油石化 0.0% 1.6% -1.6
煤炭 0.0% 1.3% -1.3
医药生物 6.3% 5.2% +1.2
建筑装饰 0.0% 1.1% -1.1
传媒 0.3% 1.2% -0.9

红色=超配、绿色=低配，条长按区间内最大偏离归一。基准口径：中证800 行业权重（2026-08 月末自由流通市值加权）；投管人平均 = 全部有重仓数据的投管人归一化结构的等权平均。按相对中证800 偏离绝对值取前 18 个行业。前十大重仓仅覆盖部分持仓，结果反映重仓股集中配置方向，不代表全部持仓。

产品列表

代码产品名称类型投资经理 今年以来权益仓位风格*加权PE*模拟区间收益*
TZB007 泰康资产丰成稳进混合型养老金产品 混合型 付荣,张永兴,曹令,颜媛,任明 +4.05% 25.3% 成长倾向 125.6 -20.41%
TZB008 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品 混合型 林子君,曹令,李晓金,王栋 +4.70% 29.1% 成长倾向 172.6 -22.33%
TZCa06 泰康资产鑫享·纯债1号固定收益型养老金产品 固定收益型 张明 +2.90% 0.0% — —
TZCa02 泰康资产信用增利固定收益型养老金产品 固定收益型 苏振华 +3.35% 0.0% — —
TZCa04 泰康资产鑫全·多策略1号固定收益型养老金产品 固定收益型 林子君 +1.74% 0.0% — —
TZB003 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 混合型 刘忠博,李帛洋,王栋,余元 +2.45% 27.9% 成长倾向 165.7 -16.73%
TZCa08 泰康资产安盈收益固定收益型养老金产品 固定收益型 李慧,李其轩 +2.17% 0.0% — —
TZCa11 泰康资产安盈收益2号固定收益型养老金产品 固定收益型 贺培成 +3.19% 0.0% — —
TZCa01 泰康资产债券优选固定收益型养老金产品 固定收益型 刘忠博 +1.64% 0.0% — —
TZD001 泰康资产现金增强货币型养老金产品 货币型 王健 +0.97% 0.0% — —
TZB001 泰康资产强化回报混合型养老金产品 混合型 严志勇,奚佳,林子君 +1.70% 24.5% 价值倾向 18.8 -0.15%
TZCa14 泰康资产鑫胜信用策略1号固定收益型养老金产品 固定收益型 付荣 +1.67% 0.0% — —
TZCa03 泰康资产短债增强固定收益型养老金产品 固定收益型 赵莉丽 +1.89% 0.0% — —
TZB004 泰康资产丰颐混合型养老金产品 混合型 文升,何利华 +0.44% 28.3% 均衡 59.5 +7.41%
TZCa05 泰康资产鑫全·多策略2号固定收益型养老金产品 固定收益型 廖浚材 +1.81% 0.0% — —
TZCa09 泰康资产鑫享稳健1号固定收益型养老金产品 固定收益型 沈萱 +1.29% 0.0% — —
TZB010 泰康资产灵活配置1号混合型养老金产品 混合型 沈萱,吕无双 -1.05% 25.9% 成长倾向 89.6 -0.15%
TZCa10 泰康资产平稳增利固定收益型养老金产品 固定收益型 冯雯琦 +2.16% 0.0% — —
TZB005 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 混合型 林崇平,廖浚材 +1.97% 21.8% 成长倾向 96.1 +5.62%
TZCa07 泰康资产鑫享·纯债2号固定收益型养老金产品 固定收益型 贺培成 +2.13% 0.0% — —
TZCg02 泰康资产平稳嘉利债权投资计划型养老金产品 债权投资计划型 邢飞、沈萱 — 0.0% — —
TZB011 泰康资产增强收益3号混合型养老金产品 混合型 周颖辉,张钺 -1.28% 27.5% 价值倾向 9.5 +8.57%
TZD002 泰康资产现金添利货币型养老金产品 货币型 王健 +1.00% 0.0% — —
TZA004 泰康资产丰益股票型养老金产品 股票型 林崇平,沈萱 -4.75% 71.0% 成长倾向 116.2 -2.75%
TZB006 泰康资产丰泽混合型养老金产品 混合型 陈虎,杨艳霞 +2.76% 26.6% 成长倾向 118.1 -15.34%
TZA006 泰康资产丰选1号股票型fof养老金产品 股票型 樊哲 +4.32% 91.5% — —
TZA002 泰康资产价值精选股票型养老金产品 股票型 沈萱,颜媛 +8.41% 76.0% 成长倾向 137.2 -15.08%
TZCb0199 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品99期 其他 黄晨 +2.04% 0.0% — —
TZB002 泰康资产增强收益混合型养老金产品 混合型 何若梅,张明 +2.85% 26.3% 成长倾向 88.9 -7.51%
TZA014 泰康资产红利价值股票型养老金产品 股票型 沈萱,王琦 +5.57% 98.5% 价值倾向 9.8 +8.74%
TZCb0196 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品96期 其他 黄晨 +1.91% 0.0% — —
TZAc02 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品 股票型 林崇平,沈萱 +0.47% 75.8% 成长倾向 87.3 +7.79%
TZAd01 泰康资产丰禄优选港股股票型养老金产品 股票型 陈济,赖宇鸥,沈萱 -5.12% 83.5% 均衡 53.3 -5.36%
TZA010 泰康资产红利成长股票型养老金产品 股票型 沈萱,陈虎 +0.72% 90.9% 成长倾向 116.2 -15.56%
TZA015 泰康资产丰选FOF4号股票型养老金产品 股票型 王广国、魏自儒、吴炜惠、沈萱 +12.11% 80.5% — —
TZA012 泰康资产研究精选股票型养老金产品 股票型 沈萱,李晓金 +32.87% 89.7% 成长倾向 143.5 -21.58%
TZA007 泰康资产多元价值股票型养老金产品 股票型 刘忠卫,沈萱 +6.25% 92.3% 成长倾向 110.3 -0.82%
TZCb0198 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品98期 其他 黄晨 +2.05% 0.0% — —
TZCb0195 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品95期 其他 黄晨 +1.88% 0.0% — —
TZA009 泰康资产丰盈股票型养老金产品 股票型 严志勇、沈萱 +2.77% 92.7% 均衡 58.2 -9.73%
TZCb0193 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品93期 其他 黄晨 +1.51% 0.0% — —
TZCb0191 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品91期 其他 黄晨 +1.57% 0.0% — —
TZAc01 泰康资产丰华股票专项型养老金产品 股票型 沈萱,李帛洋 -0.29% 94.7% 成长倾向 191.9 -21.77%
TZA013 泰康资产核心成长股票型养老金产品 股票型 沈萱,姜锋 +15.06% 90.9% 均衡 44.4 -9.20%
TZB009 泰康资产增强收益2号混合型养老金产品 混合型 廖浚材,陈虎 +3.53% 27.0% 成长倾向 126.2 -13.93%
TZA008 泰康资产丰达股票型养老金产品 股票型 王建军、沈萱 +6.96% 56.5% 价值倾向 10.9 +17.17%
TZA005 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 股票型 严志勇,沈萱 +0.95% 92.3% 均衡 52.0 -1.88%
TZCg0118 泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品18期 债权投资计划型 刘忠博 +2.15% 0.0% — —
TZA003 泰康资产丰鑫股票型养老金产品 股票型 杨冬冬,沈萱 +12.91% 97.5% 成长倾向 167.0 -15.89%
TZA001 泰康资产优选成长股票型养老金产品 股票型 沈萱,颜媛 +11.67% 83.9% 均衡 46.3 +15.97%
TZCb0194 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品94期 其他 黄晨 +1.75% 0.0% — —
TZCb0197 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品97期 其他 黄晨 +2.03% 0.0% — —
TZCg0119 泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品19期 债权投资计划型 刘忠博 +2.14% 0.0% — —
TZA011 泰康资产丰利股票型养老金产品 股票型 管鏐、沈萱 -2.01% 90.9% 价值倾向 20.2 +5.68%
TZCb0184 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品84期 其他 黄晨 +0.71% 0.0% — —
TZCb0176 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品76期 其他 黄晨 — 0.0% — —
TZCf03 泰康资产平稳添利信托产品型养老金产品 信托产品型 邢飞、冯雯琦 — 0.0% — —
TZCa12 泰康资产转债优选固定收益型养老金产品 固定收益型 周颖辉 +0.62% 0.0% — —
TZCg0120 泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品20期 债权投资计划型 刘忠博 +1.87% 0.0% — —
TZCa13 泰康资产多利进取固定收益型养老金产品 固定收益型 沈萱 +1.94% 0.0% — —
TZCg0113 泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品13期 债权投资计划型 刘忠博 +2.70% 0.0% — —
TZCg0101 泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品1期 债权投资计划型 刘忠博 +3.11% 0.0% — —
TZCg0109 泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品9期 债权投资计划型 刘忠博 +3.12% 0.0% — —
TZCb0188 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品88期 其他 黄晨 +1.28% 0.0% — —
TZCb0189 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品89期 其他 黄晨 +1.13% 0.0% — —
TZCb0190 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品90期 其他 黄晨 +1.18% 0.0% — —
TZCb0192 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品92期 其他 黄晨 +1.49% 0.0% — —
TZCb0186 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品86期 其他 黄晨 +0.97% 0.0% — —
TZCb0187 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品87期 其他 黄晨 +1.17% 0.0% — —
TZCb0185 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品85期 其他 黄晨 +0.94% 0.0% — —

* 模拟区间收益：前十大股票 2026-06-30 → 2026-08-18 市值加权涨跌，非产品实际收益。

数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考