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博时稳盈固定收益型养老金产品 05Ca05

一、基本信息

博时基金管理有限公司

投管人

固定收益型

产品类型

梁琳

投资经理（Wind 现任）

优选池

产品池（招行评级名单 20260630）

509,995万

期末净资产（2026Q2）

+1.82%
同类 83/126

今年以来收益（iFinD 净值）

成立日期：2020-11-17 · 托管人：中国光大银行股份有限公司 · 注册登记机构：博时基金管理有限公司

总体评价自动生成：基于净值回归、同类排名、当期持仓与季报观点，仅供参考

业绩：近 1 年年化收益 2.9%，同类 126 只中排第 40 名（前 32%）；近 3 年年化 3.68%，较同类均值超额 0.23%。

二、净值走势对比 iFinD 复权净值（分红再投资），区间起点=100 · 全市场 / 同投管人平均为每日收益的简单平均累计 · 鼠标悬停查看每日数值

三、业绩与同类排名按 iFinD 复权净值（分红再投资）逐日计算 · 超额 = 年化收益 − 同类型（固定收益型）平均 · 每格右上角为同类排名（名次 / 总数，按指标优劣排序）· 夏普无风险利率 1.5%

类别	指标	近半年	近1年	近2年	近3年
收益类	区间收益率	+0.90% 91/126	+2.90% 40/126	+8.65% 19/126	+11.39% 41/126
	年化收益率	+1.81% 91/126	+2.90% 40/126	+4.24% 19/126	+3.68% 41/126
	超额年化（vs 同类均值）	+0.17% 91/126	+0.17% 40/126	+0.05% 19/126	+0.23% 41/126
风险类	年化波动率	1.26% 74/126	1.16% 73/126	1.08% 68/126	1.01% 65/126
	最大回撤	-0.64% 83/126	-0.69% 71/126	-0.69% 54/126	-0.69% 47/126
	当前距区间高点	-0.40% 90/126	-0.40% 89/126	-0.40% 89/126	-0.40% 88/126
性价比类	夏普比率	0.25 91/126	1.21 63/126	2.55 31/126	2.15 66/126
性价比类	卡玛比率	2.83 90/126	4.22 63/126	6.17 38/126	5.36 45/126
创新高类	创新高天数占比	18.70% 92/126	23.70% 77/126	33.30% 57/126	30.60% 79/126
创新高类	创新高次数	23 92/126	58 77/126	163 57/126	223 79/126

五、季报披露 · 资产配置占净资产比，2026Q2

资产类别	占净资产比例	分布
权益类	0.00%
固定收益类	109.49%
流动性资产	6.36%
其他资产	1.01%
合计	100.00%

季报披露 · 前五大债券持仓

#	名称	占净值比
1	24民生银行永续债01	2.59%
2	25国债19	2.16%
3	24华夏银行永续债01	1.60%
4	26临港经济MTN001	1.57%
5	中化Y15	1.47%
6	24晋能电力MTN009	1.42%
7	22南京银行永续债01	1.40%
8	24兴业银行永续债01	1.40%
9	24广发银行永续债01	1.40%
10	25金隅MTN003(科创债)	1.38%

季报披露 · 前五大基金持仓

#	名称	占净值比
1	博时可转债ETF	2.73%
2	景顺长城景颐丰利债券F类	1.08%
3	永赢优选增强债券A	1.05%
4	华夏鼎清债券A	1.04%
5	广发集悦债券C	1.01%
6	兴业收益增强债券A	1.00%
7	永赢稳健增强债券A	1.00%
8	嘉实多利收益债券C	0.82%
9	博时稳健增利债券A	0.81%
10	易方达裕丰回报债券A	0.80%

六、投资分析与展望

本产品季度报告未披露投资观点（固收/货币型常见，属正常）。

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* 区间涨跌为总市值口径近似（2026-06-30 → 2026-08-18）。数据来源：产品 2026Q2 季度报告（Downloads/博时基金养老金产品2026年二季度季报/20260630表2-18：博时稳盈固定收益型养老金产品管理情况报告.xlsx）。

数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考