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博时稳健增强固定收益型养老金产品 05Ca02

一、基本信息

博时基金管理有限公司
投管人
固定收益型
产品类型
吴兴喆,贾云姝,聂广礼
投资经理（Wind 现任）
优选池
产品池（招行评级名单 20260630）
376,173万
期末净资产（2026Q2）
+1.79%
同类 86/126
今年以来收益（iFinD 净值）

成立日期：2017-01-26 · 托管人：招商银行股份有限公司 · 注册登记机构：博时基金管理有限公司

总体评价 自动生成：基于净值回归、同类排名、当期持仓与季报观点，仅供参考

业绩：近 1 年年化收益 2.3%，同类 126 只中排第 104 名（前 83%）；近 3 年年化 3.02%，较同类均值超额 -0.43%。

二、净值走势对比 iFinD 复权净值（分红再投资），区间起点=100 · 全市场 / 同投管人平均为每日收益的简单平均累计 · 鼠标悬停查看每日数值

三、业绩与同类排名 按 iFinD 复权净值（分红再投资）逐日计算 · 超额 = 年化收益 − 同类型（固定收益型）平均 · 每格右上角为同类排名（名次 / 总数，按指标优劣排序）· 夏普无风险利率 1.5%

类别指标近半年近1年近2年近3年
收益类 区间收益率 +0.79%
96/126		 +2.30%
104/126		 +6.16%
94/126		 +9.27%
99/126
年化收益率 +1.59%
96/126		 +2.30%
104/126		 +3.03%
95/126		 +3.02%
99/126
超额年化（vs 同类均值） -0.05%
96/126		 -0.43%
104/126		 -1.16%
95/126		 -0.43%
99/126
风险类 年化波动率 1.02%
54/126		 1.15%
72/126		 1.36%
96/126		 1.18%
82/126
最大回撤 -0.40%
54/126		 -0.76%
74/126		 -1.11%
94/126		 -1.11%
81/126
当前距区间高点 -0.27%
75/126		 -0.27%
74/126		 -0.27%
74/126		 -0.27%
73/126
性价比类 夏普比率 0.09
96/126		 0.69
95/126		 1.13
113/126		 1.29
103/126
卡玛比率 3.94
77/126		 3.04
85/126		 2.73
102/126		 2.72
93/126
创新高类 创新高天数占比 19.50%
87/126		 21.20%
89/126		 23.10%
108/126		 25.40%
101/126
创新高次数 24
87/126		 52
89/126		 113
108/126		 185
101/126

五、季报披露 · 资产配置 占净资产比，2026Q2

资产类别占净资产比例分布
权益类 0.00%
固定收益类 89.94%
流动性资产 9.40%
其他资产 0.73%
合计100.00%

季报披露 · 前五大债券持仓

#名称占净值比
120国开158.98%
221国开105.78%
3G19三峡42.94%
424招行永续债01BC2.72%
524兴业银行永续债012.71%
625光大银行永续债012.70%
723潞安EB2.66%
825农行永续债02BC2.16%
925工行永续债02BC1.89%
1019CHNG8Y1.64%

季报披露 · 前五大基金持仓

#名称占净值比
1博时合惠货币B5.34%
2博时上证30年期国债ETF4.29%
3富国中债7-10年政策性金融债ETF4.08%
4海富通中证短融ETF3.93%
5博时恒乐债券A3.71%
6博时可转债ETF3.67%
7博时富鑫纯债债券A2.91%
8博时恒泰债券E2.71%
9博时锦源利率债债券A2.68%
10博时中高等级信用债A1.03%

六、投资分析与展望

本产品季度报告未披露投资观点（固收/货币型常见，属正常）。

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* 区间涨跌为总市值口径近似（2026-06-30 → 2026-08-18）。数据来源：产品 2026Q2 季度报告（Downloads/博时基金养老金产品2026年二季度季报/20260630表2-15：博时稳健增强固定收益型养老金产品管理情况报告.xlsx）。

数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考