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博时稳定收益固定收益型养老金产品 05Ca03

一、基本信息

博时基金管理有限公司
投管人
固定收益型
产品类型
贾云姝
投资经理(Wind 现任)
优选池
产品池(招行评级名单 20260630)
224,315万
期末净资产(2026Q2)
+2.22%
同类 37/126
今年以来收益(iFinD 净值)

成立日期:2013-12-12 · 托管人:交通银行股份有限公司 · 注册登记机构:博时基金管理有限公司

总体评价 自动生成:基于净值回归、同类排名、当期持仓与季报观点,仅供参考

业绩:近 1 年年化收益 2.8%,同类 126 只中排第 47 名(前 37%);近 3 年年化 2.56%,较同类均值超额 -0.89%。

二、净值走势对比 iFinD 复权净值(分红再投资),区间起点=100 · 全市场 / 同投管人平均为每日收益的简单平均累计 · 鼠标悬停查看每日数值

三、业绩与同类排名 按 iFinD 复权净值(分红再投资)逐日计算 · 超额 = 年化收益 − 同类型(固定收益型)平均 · 每格右上角为同类排名(名次 / 总数,按指标优劣排序)· 夏普无风险利率 1.5%

类别指标近半年近1年近2年近3年
收益类 区间收益率 +1.33%
37/126
+2.80%
47/126
+7.53%
52/126
+7.83%
116/126
年化收益率 +2.67%
37/126
+2.80%
47/126
+3.70%
51/126
+2.56%
115/126
超额年化(vs 同类均值) +1.03%
37/126
+0.07%
47/126
-0.49%
51/126
-0.89%
115/126
风险类 年化波动率 1.14%
66/126
1.08%
64/126
0.96%
57/126
1.50%
106/126
最大回撤 -0.46%
61/126
-0.73%
73/126
-0.73%
59/126
-2.06%
109/126
当前距区间高点 -0.20%
68/126
-0.20%
67/126
-0.20%
67/126
-0.20%
66/126
性价比类 夏普比率 1.03
48/126
1.21
62/126
2.30
44/126
0.71
111/126
卡玛比率 5.82
54/126
3.84
73/126
5.07
55/126
1.24
110/126
创新高类 创新高天数占比 23.60%
64/126
25.30%
66/126
34.20%
48/126
25.70%
100/126
创新高次数 29
64/126
62
66/126
167
48/126
187
100/126

五、季报披露 · 资产配置 占净资产比,2026Q2

资产类别占净资产比例分布
权益类 0.00%
固定收益类 93.99%
流动性资产 9.91%
其他资产 1.04%
合计100.00%

季报披露 · 前五大债券持仓

#名称占净值比
126工商银行CD0844.39%
225附息国债212.58%
326附息国债021.83%
426邮储银行永续债01BC1.78%
524特国041.63%
625光大集团MTN006B1.59%
721苏投债1.39%
826招商银行永续债02BC1.34%
921新汶011.34%
1024冀交Y31.25%

季报披露 · 前五大基金持仓

#名称占净值比
1博时恒乐债券A2.73%
2博时锦源利率债债券A2.25%
3易方达丰和债券A1.85%
4博时信用债券A/B1.77%
5天弘多元收益债券E1.77%
6富国兴利增强债券E1.48%
7工银双盈债券A1.23%
8易方达裕富债券A1.04%
9景顺长城景颐丰利债券F类1.00%
10银华增强收益债券D0.90%

六、投资分析与展望

本产品季度报告未披露投资观点(固收/货币型常见,属正常)。

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* 区间涨跌为总市值口径近似(2026-06-30 → 2026-08-18)。数据来源:产品 2026Q2 季度报告(Downloads/博时基金养老金产品2026年二季度季报/20260630表2-14:博时稳定收益固定收益型养老金产品管理情况报告.xlsx)。

数据来源:各投管人企业年金养老金产品二季度报告(2026Q2)· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考