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博时稳健回报固定收益型养老金产品 05Ca01

一、基本信息

博时基金管理有限公司
投管人
固定收益型
产品类型
高鑫
投资经理（Wind 现任）
优选池
产品池（招行评级名单 20260630）
447,487万
期末净资产（2026Q2）
+0.91%
同类 120/126
今年以来收益（iFinD 净值）

成立日期：2017-03-29 · 托管人：中国建设银行股份有限公司 · 注册登记机构：博时基金管理有限公司

总体评价 自动生成：基于净值回归、同类排名、当期持仓与季报观点，仅供参考

业绩：近 1 年年化收益 1.79%，同类 126 只中排第 119 名（前 94%）；近 3 年年化 3.45%，较同类均值超额 0.0%。

二、净值走势对比 iFinD 复权净值（分红再投资），区间起点=100 · 全市场 / 同投管人平均为每日收益的简单平均累计 · 鼠标悬停查看每日数值

三、业绩与同类排名 按 iFinD 复权净值（分红再投资）逐日计算 · 超额 = 年化收益 − 同类型（固定收益型）平均 · 每格右上角为同类排名（名次 / 总数，按指标优劣排序）· 夏普无风险利率 1.5%

类别指标近半年近1年近2年近3年
收益类 区间收益率 +0.01%
117/126		 +1.79%
119/126		 +7.23%
59/126		 +10.65%
63/126
年化收益率 +0.01%
117/126		 +1.79%
119/126		 +3.55%
59/126		 +3.45%
63/126
超额年化（vs 同类均值） -1.63%
117/126		 -0.94%
119/126		 -0.64%
59/126		 +0.00%
63/126
风险类 年化波动率 2.03%
109/126		 1.70%
106/126		 1.57%
105/126		 1.35%
97/126
最大回撤 -1.20%
108/126		 -1.20%
104/126		 -1.20%
96/126		 -1.20%
83/126
当前距区间高点 -1.20%
115/126		 -1.20%
115/126		 -1.20%
115/126		 -1.20%
114/126
性价比类 夏普比率 -0.73
120/126		 0.17
120/126		 1.31
109/126		 1.45
98/126
卡玛比率 0.01
117/126		 1.50
112/126		 2.97
93/126		 2.89
86/126
创新高类 创新高天数占比 8.90%
117/126		 16.70%
110/126		 30.50%
77/126		 33.50%
66/126
创新高次数 11
117/126		 41
110/126		 149
77/126		 244
66/126

五、季报披露 · 资产配置 占净资产比，2026Q2

资产类别占净资产比例分布
权益类 0.00%
固定收益类 105.29%
流动性资产 6.39%
其他资产 1.08%
合计100.00%

季报披露 · 前五大债券持仓

#名称占净值比
126工商银行CD0422.20%
226农业银行CD0772.20%
3铁工YK191.58%
4山能YK011.58%
523皖担Y11.36%
625润药011.35%
723福电Y11.14%
822盐资021.14%
923中电011.14%
1023交YK031.13%

季报披露 · 前五大基金持仓

#名称占净值比
1博时可转债ETF9.55%
2海富通上证投资级可转债ETF6.72%
3博时恒乐债券C1.84%
4博时上证30年期国债ETF1.82%
5易方达裕丰回报债券A1.69%
6博时恒泰债券E1.66%
7博时稳健回报债券(LOF)A1.60%
8易方达稳健收益债券A1.35%
9华夏鼎清债券A0.63%
10博时稳定价值债券E0.45%

六、投资分析与展望

本产品季度报告未披露投资观点（固收/货币型常见，属正常）。

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* 区间涨跌为总市值口径近似（2026-06-30 → 2026-08-18）。数据来源：产品 2026Q2 季度报告（Downloads/博时基金养老金产品2026年二季度季报/20260630表2-13：博时稳健回报固定收益型养老金产品管理情况报告.xlsx）。

数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考