产品总览 / 中国国际金融股份有限公司

中国国际金融股份有限公司 投管人画像

28
管理产品数
2
含股票持仓产品（可画像）

股票型产品风格分布 （衍生）最新一期成长/价值双因子回归成长占比分类：>55% 成长、<45% 价值、其余均衡 · 共 12 只

成长 9只 75%
价值 3只 25%

成长 9 只（75.0%） · 均衡 0 只（0.0%） · 价值 3 只（25.0%）

分类型平均累计收益率 （衍生，模型测算）旗下产品日收益简单平均后累计，对比类型基准与全市场同类中位数（每周更新一次）· 各区间起点均=100

股票型（12 只，基准：中证800）

183144105本投管人平均 182.2中证800 124.3全市场同类中位数 187.22014-04-292026-09-04

混合型（4 只，基准：25%中证800+75%1-3年国债）

165140114本投管人平均 176.425%中证800+75%1-3年国债 136.3全市场同类中位数 173.82014-07-162026-09-04

固定收益型（8 只，基准：中证1-3年国债）

1109988本投管人平均 115.8中证1-3年国债 113.1全市场同类中位数 118.12016-08-312026-09-04

蓝线=本投管人平均 · 灰线=类型基准 · 橙线=全市场同类产品中位数。每条曲线在所选区间起点重标为 100（累计净值口径，虚线 100 = 区间起点），便于跨区间比较相对表现；产品自成立日起计入平均，新股基建仓期可能拖低早期曲线。

最新滚动 1 年收益率 · 投管人间分位 （衍生）旗下该类型产品等权组合最近 243 个交易日收益率，在全部投管人中的位置

类型最新滚动1年收益投管人排名分位数（越高越好）
股票型 10.32% 第 12 / 19 家 42%
混合型 7.19% 第 1 / 19 家 100%
固定收益型 1.62% 第 20 / 20 家 5%

分位数历史走势（%，虚线 50% 为投管人中位水平，悬停可查看各时点数值）

股票型

785022本投管人分位 42.12015-04-282026-09-04

混合型

785022本投管人分位 100.02015-07-142026-09-04

固定收益型

785022本投管人分位 5.02017-08-312026-09-04

分位数口径：按最新时点滚动 1 年收益在当日有数据的投管人中从高到低排序，100% = 第 1 名，与下方历史走势图的最后一个时点同口径；要求至少 30 个滚动窗口才参与；历史时序中早期样本不足 3 家投管人的时点不显示。

股票型产品历史板块分布 （衍生）31 个申万一级行业按 sector_map 聚合为 8 大板块，每期归一化为 100%，颜色按最新权重降序（与总览页同口径）

81%54%27%2016-04-052026-09-01
■ TMT 25.3%   ■ 公用事业 21.3%   ■ 消费 19.3%   ■ 制造 13.3%   ■ 周期 12.0%   ■ 金融地产 5.3%   ■ 综合 2.0%   ■ 医药 1.5%

股票型产品历史行业分布 （衍生）12 只股票型（含专项）产品的申万一级行业回归权重逐期等权平均，全部 31 个行业、每期归一化为 100%，颜色按最新权重降序（与总览页同口径）

81%54%27%2016-04-052026-09-01
■ 电子 22.0%   ■ 交通运输 19.5%   ■ 家用电器 9.4%   ■ 国防军工 7.2%   ■ 美容护理 4.8%   ■ 社会服务 4.6%   ■ 电力设备 4.0%   ■ 建筑装饰 4.0%   ■ 银行 3.2%   ■ 石油石化 3.1%   ■ 非银金融 2.1%   ■ 通信 2.0%   ■ 综合 2.0%   ■ 公用事业 1.8%   ■ 有色金属 1.8%   ■ 钢铁 1.6%   ■ 医药生物 1.5%   ■ 传媒 1.1%   ■ 环保 0.9%   ■ 机械设备 0.7%   ■ 基础化工 0.7%   ■ 汽车 0.5%   ■ 建筑材料 0.4%   ■ 煤炭 0.4%   ■ 商贸零售 0.3%   ■ 食品饮料 0.1%   ■ 计算机 0.1%   ■ 纺织服饰 0.0%   ■ 轻工制造 0.0%   ■ 农林牧渔 0.0%   ■ 房地产 0.0%

滚动 60 日窗口内 5 日累计（周度重叠）收益的时间加权非负 ElasticNet（L1/L2 各半）回归，回归元：31 个公募重仓行业组合 + 中证转债指数（转债 β 不计入权益仓位）。估计值为模型结果，仅供参考。

混合型产品平均估计仓位 （衍生）4 只混合型产品估计权益仓位逐期等权平均（最新 29.1%，虚线为混合型契约上限 40%）

31209混合型平均仓位 29.12016-04-052026-09-01

重仓股行业结构 · 超低配 （衍生·2026Q2 季报前十大）先把每只产品前十大重仓的行业占比换算成合计 100%（消除仓位高低差异），再简单平均；偏离 = 重仓结构 − 基准（单位 %），点击表头可排序

行业重仓占比 中证800 偏离 低配 ←→ 超配
电子 51.8% 20.7% +31.1
医药生物 26.1% 5.2% +20.9
银行 0.0% 8.5% -8.5
通信 0.0% 7.6% -7.6
电力设备 14.3% 7.8% +6.5
有色金属 0.0% 6.0% -6.0
食品饮料 0.0% 4.3% -4.3
非银金融 3.9% 7.7% -3.8
机械设备 0.0% 3.7% -3.7
计算机 0.0% 3.6% -3.6
汽车 0.0% 3.1% -3.1
公用事业 0.0% 2.7% -2.7
国防军工 0.0% 2.5% -2.5
交通运输 0.0% 2.5% -2.5
家用电器 0.0% 2.4% -2.4
石油石化 0.0% 1.6% -1.6
煤炭 0.0% 1.3% -1.3
传媒 0.0% 1.2% -1.2

红色=超配、绿色=低配，条长按区间内最大偏离归一。基准口径：中证800 行业权重（2026-08 月末自由流通市值加权）；投管人平均 = 全部有重仓数据的投管人归一化结构的等权平均。按相对中证800 偏离绝对值取前 18 个行业。前十大重仓仅覆盖部分持仓，结果反映重仓股集中配置方向，不代表全部持仓。

产品列表

代码产品名称类型投资经理 今年以来权益仓位风格*加权PE*模拟区间收益*
ZJCa05 中金幸福晚年固定收益型养老金产品 固定收益型 黄思皓,赵丽娜 +2.19% 0.0% — —
ZJB003 中金金益混合型养老金产品 混合型 李林营,胡轶韬,徐榕 +3.57% 25.5% 成长倾向 78.7 -8.23%
ZJAd01 中金公司锦茵1号港股股票型养老金产品 股票型 张伟,顾柔刚 -16.81% 86.2% 成长倾向 121.2 -0.85%
ZJA003 中金丰享股票型养老金产品 股票型 周兵 +0.22% 64.8% — —
ZJD001 中金盛源货币型养老金产品 货币型 宁书颖 +1.17% 0.0% — —
ZJCa01 中金安胜固定收益型养老金产品 固定收益型 姜超 +1.35% 0.0% — —
ZJB001 中金金色年华绝对收益混合型养老金产品 混合型 赵丽娜,谢秉稚 +7.55% 29.9% — —
ZJA005 中金先锋指数增强股票型养老金产品 股票型 徐榕 +5.24% 95.4% — —
ZJA011 中金丰达股票型养老金产品 股票型 朱剑胜 +2.89% 93.9% — —
ZJD002 中金盛泽货币型养老金产品 货币型 李林营 +1.30% 0.0% — —
ZJA007 中金丰源股票型养老金产品 股票型 王琛 +7.54% 97.7% — —
ZJCg0139 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品39期 债权投资计划型 柳天慧 +1.86% 0.0% — —
ZJAc01 中金丰泽股票专项型养老金产品 股票型 胡轶韬 +7.22% 98.0% — —
ZJA010 中金先锐股票型养老金产品 股票型 顾柔刚 +9.27% 91.5% — —
ZJCa06 中金福瑞安康固定收益型养老金产品 固定收益型 赵丽娜 +1.89% 0.0% — —
ZJCa02 中金慧享固定收益型养老金产品 固定收益型 李林营 +1.88% 0.0% — —
ZJB004 中金金福乐享混合型养老金产品 混合型 姜超,周兵 -1.34% 39.4% — —
ZJA009 中金瑞盈股票型养老金产品 股票型 吴遹,谢莉娟 +5.29% 92.7% — —
ZJCa07 中金光辉岁月固定收益型养老金产品 固定收益型 庞莉洋 +2.33% 0.0% — —
ZJA002 中金丰翼股票型养老金产品 股票型 张俊奎 +3.11% 97.6% — —
ZJCa04 中金璀璨人生固定收益型养老金产品 固定收益型 宁书颖 +1.59% 0.0% — —
ZJCa03 中金宏泰固定收益型养老金产品 固定收益型 莫华寅 -3.21% 0.0% — —
ZJA008 中金丰和股票型养老金产品 股票型 张伟 +3.05% 96.5% — —
ZJCb0116 中金盛瑞分期存款型养老金产品16期 分期存款型 宁书颖 +1.97% 0.0% — —
ZJA006 中金先利股票型养老金产品 股票型 汤杰 +10.56% 98.5% — —
ZJA001 中金丰汇股票型养老金产品 股票型 吴遹,张俊奎 +11.14% 89.9% — —
ZJCc02 中金中债综合指数增强纯债型养老金产品 固定收益型 叶林 +1.71% 0.0% — —
ZJB002 中金金鸿混合型养老金产品 混合型 庞莉洋,汤杰 +4.47% 24.6% — —

* 模拟区间收益：前十大股票 2026-06-30 → 2026-08-18 市值加权涨跌，非产品实际收益。

数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考